天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红
公告
公告送出日期：2025 年 11 月 28 日
基金名称 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 天弘中证港股通央企红利 ETF
基金主代码 159281
基金合同生效日 2025 年 08 月 20 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》、《天弘中证港股通央企红利交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 11 月 18 日
基准日基 1.0363
金份额净
值（单位：
截止收益 人 民 币
分配基准 元）
日的相关 基准日基 4,933,379.42
指标 金可供分
配 利 润
（单位：
人 民 币
元）
本 次 基 金 分 红 方 案 0.030
（单位：元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
说明
注：天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）场内简称“港股通央企红利 ETF 天弘”。
权益登记日 2025 年 12 月 02 日
除息日 2025 年 12 月 03 日
现金红利发放日 2025 年 12 月 05 日
分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，
登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规等规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本公司将于 2025 年 12 月 04 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 12 月 05 日将现金红利款划付给指定
的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公
司及证券公司的规定。
年 11 月 28 日 10：30 起复牌。
（1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。
（2）销售服务机构：详见本基金官网列示。
风险提示
基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本
基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十八日
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